パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月16日 | 2017年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,248,835 | 9,377,379 |
| 親投資信託受益証券 | 449,621,853 | 300,458,309 |
| 流動資産計 | 461,870,688 | 309,835,688 |
| 資産の部合計 | 461,870,688 | 309,835,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,363,116 | 3,142,010 |
| 未払解約金 | 1,707,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 40,897 | 28,568 |
| 未払委託者報酬 | 1,772,173 | 1,238,060 |
| 未払利息 | 16 | 12 |
| 流動負債計 | 8,883,602 | 4,408,650 |
| 負債の部合計 | 8,883,602 | 4,408,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 536,311,630 | 314,201,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,324,544 | -8,774,053 |
| （分配準備積立金） | 4,394,373 | 5,037,679 |
| 元本等合計 | 452,987,086 | 305,427,038 |
| 純資産の部合計 | 452,987,086 | 305,427,038 |
| 負債・純資産合計 | 461,870,688 | 309,835,688 |
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