パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月16日 | 2016年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,910,289 | － |
| コール・ローン | － | 12,248,835 |
| 親投資信託受益証券 | 525,384,659 | 449,621,853 |
| 流動資産計 | 537,294,948 | 461,870,688 |
| 資産の部合計 | 537,294,948 | 461,870,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,138,850 | 5,363,116 |
| 未払解約金 | － | 1,707,400 |
| 未払受託者報酬 | 72,997 | 40,897 |
| 未払委託者報酬 | 3,163,016 | 1,772,173 |
| 未払利息 | － | 16 |
| 流動負債計 | 9,374,863 | 8,883,602 |
| 負債の部合計 | 9,374,863 | 8,883,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,885,042 | 536,311,630 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,964,957 | -83,324,544 |
| （分配準備積立金） | 2,693,543 | 4,394,373 |
| 元本等合計 | 527,920,085 | 452,987,086 |
| 純資産の部合計 | 527,920,085 | 452,987,086 |
| 負債・純資産合計 | 537,294,948 | 461,870,688 |
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