パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2017年11月15日 9:32

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月17日-平成29年8月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月17日至 2017年2月16日	自 2017年2月17日至 2017年8月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	63,836,456	17,392,154
営業収益合計	63,836,456	17,392,154
営業費用
支払利息	661	1,332
受託者報酬	62,251	45,322
委託者報酬	2,697,709	1,963,957
営業費用合計	2,760,621	2,010,611
営業利益又は営業損失（△）	61,075,835	15,381,543
経常利益又は経常損失（△）	61,075,835	15,381,543
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	61,075,835	15,381,543
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,359,145	-608,979
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-8,774,053	2,293,808
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,135,186	1,494,921
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,135,186	849,827
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	645,094
剰余金減少額又は欠損金増加額	137,966	836,543
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	771,478
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,966	65,065
分配金	7,163,419	5,581,039