負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2025年2月17日現在)	(2025年8月18日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		138,512,667,978	120,526,315,068
負債純資産合計		139,622,692,558	120,976,339,008

e border="0" width="616">区分注記
事項(2025年2月17日現在)(2025年8月18日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 221,443,190372,589,853コール・ローン 27,905,996243,507,857国債証券 2,005,680,8801,931,111,887特殊債券 1,158,727,8591,189,059,787その他有価証券 133,866,425,811115,579,616,207派生商品評価勘定 9,558,37096,050未収入金 154,583,618-未収利息 2,178,366,8341,660,357,367流動資産合計 139,622,692,558120,976,339,008資産合計 139,622,692,558120,976,339,008負債の部  流動負債   派生商品評価勘定 171,40023,940未払金 409,853,180-未払解約金 700,000,000450,000,000流動負債合計 1,110,024,580450,023,940負債合計 1,110,024,580450,023,940純資産の部  元本等  元本 65,947,411,65355,668,361,521剰余金  剰余金又は欠損金(△) 72,565,256,32564,857,953,547元本等合計 138,512,667,978120,526,315,068純資産合計 138,512,667,978120,526,315,068負債純資産合計 139,622,692,558120,976,339,008(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2025/11/14 9:20