パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,117,298,910 | 921,498,253 |
| 親投資信託受益証券 | 79,376,553,936 | 68,609,201,135 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 250,000,000 |
| 未収利息 | 13,774 | 11,360 |
| 流動資産計 | 80,993,866,620 | 69,780,710,748 |
| 資産の部合計 | 80,993,866,620 | 69,780,710,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 775,002,342 | 665,445,787 |
| 未払解約金 | 422,066,854 | 365,666,512 |
| 未払受託者報酬 | 6,905,149 | 5,843,135 |
| 未払委託者報酬 | 299,223,129 | 253,202,391 |
| 流動負債計 | 1,503,197,474 | 1,290,157,825 |
| 負債の部合計 | 1,503,197,474 | 1,290,157,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,000,187,419 | 53,235,663,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,490,481,727 | 15,254,889,908 |
| （分配準備積立金） | 13,251,177,506 | 12,089,653,244 |
| 元本等合計 | 79,490,669,146 | 68,490,552,923 |
| 純資産の部合計 | 79,490,669,146 | 68,490,552,923 |
| 負債・純資産合計 | 80,993,866,620 | 69,780,710,748 |
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