パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 921,498,253 | 904,349,347 |
| 親投資信託受益証券 | 68,609,201,135 | 64,710,974,755 |
| 未収入金 | 250,000,000 | 600,000,000 |
| 未収利息 | 11,360 | 17,343 |
| 流動資産計 | 69,780,710,748 | 66,215,341,445 |
| 資産の部合計 | 69,780,710,748 | 66,215,341,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 665,445,787 | 591,551,429 |
| 未払解約金 | 365,666,512 | 887,935,723 |
| 未払受託者報酬 | 5,843,135 | 5,617,466 |
| 未払委託者報酬 | 253,202,391 | 243,423,468 |
| 流動負債計 | 1,290,157,825 | 1,728,528,086 |
| 負債の部合計 | 1,290,157,825 | 1,728,528,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,235,663,015 | 47,324,114,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,254,889,908 | 17,162,698,986 |
| （分配準備積立金） | 12,089,653,244 | 12,860,439,515 |
| 元本等合計 | 68,490,552,923 | 64,486,813,359 |
| 純資産の部合計 | 68,490,552,923 | 64,486,813,359 |
| 負債・純資産合計 | 69,780,710,748 | 66,215,341,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
