パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月16日 | 2025年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 682,102,256 | 1,117,298,910 |
| 親投資信託受益証券 | 91,673,905,881 | 79,376,553,936 |
| 未収入金 | 1,500,000,000 | 500,000,000 |
| 未収利息 | 3,737 | 13,774 |
| 流動資産計 | 93,856,011,874 | 80,993,866,620 |
| 資産の部合計 | 93,856,011,874 | 80,993,866,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 923,241,959 | 775,002,342 |
| 未払解約金 | 469,926,077 | 422,066,854 |
| 未払受託者報酬 | 8,129,711 | 6,905,149 |
| 未払委託者報酬 | 352,287,355 | 299,223,129 |
| 流動負債計 | 1,753,585,102 | 1,503,197,474 |
| 負債の部合計 | 1,753,585,102 | 1,503,197,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,859,356,781 | 62,000,187,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,243,069,991 | 17,490,481,727 |
| （分配準備積立金） | 13,001,865,445 | 13,251,177,506 |
| 元本等合計 | 92,102,426,772 | 79,490,669,146 |
| 純資産の部合計 | 92,102,426,772 | 79,490,669,146 |
| 負債・純資産合計 | 93,856,011,874 | 80,993,866,620 |
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