負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2024年2月16日現在)	(2024年8月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		172,257,184,507	161,992,051,671
負債純資産合計		172,978,432,589	163,492,051,671

e border="0" width="616">区分注記
事項(2024年2月16日現在)(2024年8月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 2,740,762,3151,745,113,341コール・ローン 60,136,1122,089,323,378国債証券 17,366,138,3523,819,921,463特殊債券 1,063,171,5701,114,612,301投資証券 13,543,567-その他有価証券 149,304,316,013152,483,236,502派生商品評価勘定 -3,606,800未収入金 67,015,42749,503,150未収利息 2,331,036,1482,184,707,500前払費用 32,313,0852,027,236流動資産合計 172,978,432,589163,492,051,671資産合計 172,978,432,589163,492,051,671負債の部  流動負債   未払金 721,248,000-未払解約金 -1,500,000,000未払利息 82-流動負債合計 721,248,0821,500,000,000負債合計 721,248,0821,500,000,000純資産の部  元本等  元本 91,880,731,97681,352,013,779剰余金  剰余金又は欠損金(△) 80,376,452,53180,640,037,892元本等合計 172,257,184,507161,992,051,671純資産合計 172,257,184,507161,992,051,671負債純資産合計 172,978,432,589163,492,051,671(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2024/11/15 9:20