負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年2月16日現在)	(2021年8月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		24,803,429,448	24,609,756,966
負債純資産合計		25,113,429,890	25,662,367,300

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年2月16日現在)(2021年8月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 96,871,1162,432,416,804コール・ローン 322,773,713156,585,653投資証券 388,932,663156,355,580その他有価証券 24,031,143,47422,707,649,708未収配当金 22,071,3676,887,962未収利息 251,637,557201,878,413前払費用 -593,180流動資産合計 25,113,429,89025,662,367,300資産合計 25,113,429,89025,662,367,300負債の部  流動負債   未払金 -1,052,610,120未払解約金 310,000,000-未払利息 442214流動負債合計 310,000,4421,052,610,334負債合計 310,000,4421,052,610,334純資産の部  元本等  元本 18,298,409,36916,987,293,972剰余金  剰余金又は欠損金(△) 6,505,020,0797,622,462,994元本等合計 24,803,429,44824,609,756,966純資産合計 24,803,429,44824,609,756,966負債純資産合計 25,113,429,89025,662,367,300(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2021/11/15 9:25