負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年8月16日現在)	(2023年2月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		56,275,330,042	116,448,708,993
負債純資産合計		58,772,455,436	116,448,804,236

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年8月16日現在)(2023年2月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 10,484,659,57814,081,312,682コール・ローン 287,695,2142,316,677,915国債証券 -7,312,170,639特殊債券 -946,402,761投資証券 164,967,855164,037,116その他有価証券 47,376,122,02390,325,789,804派生商品評価勘定 89,6509,461,070未収配当金 9,913,5457,952,150未収利息 420,838,4501,156,193,428前払費用 28,169,121128,806,671流動資産合計 58,772,455,436116,448,804,236資産合計 58,772,455,436116,448,804,236負債の部  流動負債   派生商品評価勘定 -92,070未払金 2,497,125,000-未払利息 3943,173流動負債合計 2,497,125,39495,243負債合計 2,497,125,39495,243純資産の部  元本等  元本 35,478,122,17471,869,695,567剰余金  剰余金又は欠損金(△) 20,797,207,86844,579,013,426元本等合計 56,275,330,042116,448,708,993純資産合計 56,275,330,042116,448,708,993負債純資産合計 58,772,455,436116,448,804,236(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2023/05/15 9:18