負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成30年8月16日現在)	(平成31年2月18日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		2,070,471,656	1,880,343,803
負債純資産合計		2,149,049,870	1,880,343,841

e border="0" width="616">区分注記
事項(平成30年8月16日現在)(平成31年2月18日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 79,096,536137,767,014コール・ローン 10,721,44628,308,122その他有価証券 2,031,415,6841,687,058,158未収配当金 2,297,4022,497,880未収利息 25,518,80224,712,667流動資産合計 2,149,049,8701,880,343,841資産合計 2,149,049,8701,880,343,841負債の部  流動負債   未払金 68,578,200-未払解約金 10,000,000-未払利息 1438流動負債合計 78,578,21438負債合計 78,578,21438純資産の部  元本等  元本 1,831,145,0891,635,741,969剰余金  剰余金又は欠損金(△) 239,326,567244,601,834元本等合計 2,070,471,6561,880,343,803純資産合計 2,070,471,6561,880,343,803負債純資産合計 2,149,049,8701,880,343,841(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2019/05/15 9:21