負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2025年8月18日現在)	(2026年2月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		120,526,315,068	107,810,941,048
負債純資産合計		120,976,339,008	108,811,760,008

e border="0" width="616">区分注記
事項(2025年8月18日現在)(2026年2月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 372,589,853230,489,125金銭信託 -495,604コール・ローン 243,507,857110,115,243国債証券 1,931,111,8872,083,240,367特殊債券 1,189,059,7871,302,839,187その他有価証券 115,579,616,207103,117,473,100派生商品評価勘定 96,050458,240未収入金 -313,531,383未収利息 1,660,357,3671,653,117,759流動資産合計 120,976,339,008108,811,760,008資産合計 120,976,339,008108,811,760,008負債の部  流動負債   派生商品評価勘定 23,940818,960未払解約金 450,000,0001,000,000,000流動負債合計 450,023,9401,000,818,960負債合計 450,023,9401,000,818,960純資産の部  元本等  元本 55,668,361,52145,838,795,164剰余金  剰余金又は欠損金(△) 64,857,953,54761,972,145,884元本等合計 120,526,315,068107,810,941,048純資産合計 120,526,315,068107,810,941,048負債純資産合計 120,976,339,008108,811,760,008(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2026/05/15 9:17