負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年2月16日現在)	(2022年8月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		30,425,450,513	56,275,330,042
負債純資産合計		30,446,732,097	58,772,455,436

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年2月16日現在)(2022年8月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 3,631,526,75510,484,659,578コール・ローン 134,606,577287,695,214投資証券 152,954,599164,967,855その他有価証券 26,230,096,53747,376,122,023派生商品評価勘定 278,90089,650未収配当金 6,283,2379,913,545未収利息 255,751,572420,838,450前払費用 35,233,92028,169,121流動資産合計 30,446,732,09758,772,455,436資産合計 30,446,732,09758,772,455,436負債の部  流動負債   未払金 21,281,4002,497,125,000未払利息 184394流動負債合計 21,281,5842,497,125,394負債合計 21,281,5842,497,125,394純資産の部  元本等  元本 20,760,888,73335,478,122,174剰余金  剰余金又は欠損金(△) 9,664,561,78020,797,207,868元本等合計 30,425,450,51356,275,330,042純資産合計 30,425,450,51356,275,330,042負債純資産合計 30,446,732,09758,772,455,436(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2022/11/15 9:18