負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年8月16日現在)	(2022年2月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		24,609,756,966	30,425,450,513
負債純資産合計		25,662,367,300	30,446,732,097

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年8月16日現在)(2022年2月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 2,432,416,8043,631,526,755コール・ローン 156,585,653134,606,577投資証券 156,355,580152,954,599その他有価証券 22,707,649,70826,230,096,537派生商品評価勘定 -278,900未収配当金 6,887,9626,283,237未収利息 201,878,413255,751,572前払費用 593,18035,233,920流動資産合計 25,662,367,30030,446,732,097資産合計 25,662,367,30030,446,732,097負債の部  流動負債   未払金 1,052,610,12021,281,400未払利息 214184流動負債合計 1,052,610,33421,281,584負債合計 1,052,610,33421,281,584純資産の部  元本等  元本 16,987,293,97220,760,888,733剰余金  剰余金又は欠損金(△) 7,622,462,9949,664,561,780元本等合計 24,609,756,96630,425,450,513純資産合計 24,609,756,96630,425,450,513負債純資産合計 25,662,367,30030,446,732,097(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2022/05/13 9:25