負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年8月17日現在)	(2021年2月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		22,271,999,688	24,803,429,448
負債純資産合計		22,271,999,707	25,113,429,890

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年8月17日現在)(2021年2月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 124,056,38596,871,116コール・ローン 14,572,887322,773,713投資証券 471,473,494388,932,663その他有価証券 21,409,974,13324,031,143,474未収配当金 24,758,44022,071,367未収利息 227,096,664251,637,557前払費用 67,704-流動資産合計 22,271,999,70725,113,429,890資産合計 22,271,999,70725,113,429,890負債の部  流動負債   未払解約金 -310,000,000未払利息 19442流動負債合計 19310,000,442負債合計 19310,000,442純資産の部  元本等  元本 17,767,718,67718,298,409,369剰余金  剰余金又は欠損金(△) 4,504,281,0116,505,020,079元本等合計 22,271,999,68824,803,429,448純資産合計 22,271,999,68824,803,429,448負債純資産合計 22,271,999,70725,113,429,890(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2021/05/14 9:16