剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成27年9月 4日至 平成28年2月16日	第2特定期間自 平成28年2月17日至 平成28年8月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△9,593	△1,286,880
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△85,964,957
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,015,670	9,454,955
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,454,955
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,015,670	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		248	249,562
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	248	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	249,562
分配金		6,138,850	11,348,110
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△85,964,957	△83,324,544

2016/11/15 11:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

2016/11/15 11:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/15 11:01

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年2月16日現在)	(平成28年8月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,126,050,709	1,982,840,745
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△143,483,196	△232,661,530

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。
(2)注記表

2016/11/15 11:01