剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成29年2月17日至 平成29年8月16日	第5特定期間自 平成29年8月17日至 平成30年2月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△608,979	522,601
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,774,053	2,293,808
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,494,921	47,402
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	849,827	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	645,094	47,402
剰余金減少額又は欠損金増加額		836,543	1,582,215
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	771,478	1,582,215
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,065	-
分配金		5,581,039	4,716,033
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,293,808	△5,897,148

2018/05/15 9:43

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/05/15 9:43

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年8月16日現在)	(平成30年2月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,444,341,187	2,158,826,721
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		162,251,222	215,283,951

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。
(2)注記表

2018/05/15 9:43