剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月17日-平成30年8月16日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自平成29年8月17日至平成30年2月16日	第6特定期間自平成30年2月17日至平成30年8月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		522,601	△245,515
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,293,808	△5,897,148
剰余金増加額又は欠損金減少額		47,402	541,962
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	541,962
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,402	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,582,215	1,342,726
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,582,215	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,342,726
分配金		4,716,033	4,717,004
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,897,148	△5,740,458

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 中間損益計算書

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。
(2)注記表