流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		23,342			18,935

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2020/05/15 9:38

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年8月16日現在)	(2020年2月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	180,000

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年8月16日現在)(2020年2月17日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 2,001,187,4432,369,807,532コール・ローン 21,628,182457,407,402国債証券 -171,673,776投資証券 -526,741,975その他有価証券 2,670,364,41514,352,484,823未収配当金 2,934,57029,429,536未収利息 30,888,846121,768,734前払費用 58,60332,531,189流動資産合計 4,727,062,05918,061,844,967資産合計 4,727,062,05918,061,844,967負債の部  流動負債   派生商品評価勘定 -180,000未払金 212,300,000-未払利息 29626流動負債合計 212,300,029180,626負債合計 212,300,029180,626純資産の部  元本等  元本 3,837,055,41813,839,102,069剰余金  剰余金又は欠損金(△) 677,706,6124,222,562,272元本等合計 4,514,762,03018,061,664,341純資産合計 4,514,762,03018,061,664,341負債純資産合計 4,727,062,05918,061,844,967(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2020/05/15 9:38