剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8特定期間自 2019年2月19日至 2019年8月16日	第9特定期間自 2019年8月17日至 2020年2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		886,648	2,902,410
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△15,083,602	△56,803,915
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,099,946	16,544,569
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,099,946	1,920,409
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,624,160
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,132,753	1,552,470
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	65,051
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,132,753	1,487,419
分配金		24,854,092	46,857,623
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△56,803,915	100,028,413

2020/05/15 9:38

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 66,188

428,924

960,660

△ 16,204

△ 16,204

944,456

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2020/05/15 9:38

#3 注記表（連結）

(2020年2月17日現在)1.期首元本額446,109,001円1,530,253,587円期中追加設定元本額1,123,729,434円1,228,231,526円期中一部解約元本額39,584,848円71,129,100円2.受益権の総数1,530,253,587口2,687,356,013口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は56,803,915円であります。- 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第8特定期間

2020/05/15 9:38

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		53,013			△ 219,029
利益剰余金合計		548,126			276,083

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2020/05/15 9:38

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年8月16日現在)	(2020年2月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		3,837,055,418	13,839,102,069
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		677,706,612	4,222,562,272

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年8月16日現在)(2020年2月17日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 2,001,187,4432,369,807,532コール・ローン 21,628,182457,407,402国債証券 -171,673,776投資証券 -526,741,975その他有価証券 2,670,364,41514,352,484,823未収配当金 2,934,57029,429,536未収利息 30,888,846121,768,734前払費用 58,60332,531,189流動資産合計 4,727,062,05918,061,844,967資産合計 4,727,062,05918,061,844,967負債の部  流動負債   派生商品評価勘定 -180,000未払金 212,300,000-未払利息 29626流動負債合計 212,300,029180,626負債合計 212,300,029180,626純資産の部  元本等  元本 3,837,055,41813,839,102,069剰余金  剰余金又は欠損金(△) 677,706,6124,222,562,272元本等合計 4,514,762,03018,061,664,341純資産合計 4,514,762,03018,061,664,341負債純資産合計 4,727,062,05918,061,844,967(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2020/05/15 9:38