剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10特定期間自 2020年2月18日至 2020年8月17日	第11特定期間自 2020年8月18日至 2021年2月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,361,557	6,846,186
期首剰余金又は期首欠損金(△)		100,028,413	△86,221,055
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,633,684	13,754,849
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,633,684	12,823,460
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	931,389
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,645,688	6,043,612
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,647,365	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,998,323	6,043,612
分配金		61,262,896	59,025,574
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△86,221,055	62,817,951

2021/05/14 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月 1日至 2019年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

1,000,000

58,876

-

58,876

265,112

230,000

53,013

548,126

1,607,002

△ 360

△ 360

1,606,642

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2021/05/14 9:16

#3 注記表（連結）

(2021年2月16日現在)1.期首元本額2,687,356,013円3,059,181,943円期中追加設定元本額615,557,728円330,846,508円期中一部解約元本額243,731,798円570,863,611円2.受益権の総数3,059,181,943口2,819,164,840口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は86,221,055円であります。- 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第10特定期間

2021/05/14 9:16

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 219,029			△ 316,468
利益剰余金合計		276,083			178,644

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)  第36期

2021/05/14 9:16

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年8月17日現在)	(2021年2月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		17,767,718,677	18,298,409,369
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,504,281,011	6,505,020,079

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年8月17日現在)(2021年2月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 124,056,38596,871,116コール・ローン 14,572,887322,773,713投資証券 471,473,494388,932,663その他有価証券 21,409,974,13324,031,143,474未収配当金 24,758,44022,071,367未収利息 227,096,664251,637,557前払費用 67,704-流動資産合計 22,271,999,70725,113,429,890資産合計 22,271,999,70725,113,429,890負債の部  流動負債   未払解約金 -310,000,000未払利息 19442流動負債合計 19310,000,442負債合計 19310,000,442純資産の部  元本等  元本 17,767,718,67718,298,409,369剰余金  剰余金又は欠損金(△) 4,504,281,0116,505,020,079元本等合計 22,271,999,68824,803,429,448純資産合計 22,271,999,68824,803,429,448負債純資産合計 22,271,999,70725,113,429,890(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2021/05/14 9:16