流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		603,775

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期中間会計期間末
(2021年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金603,775短期貸付金500,000前払費用52,626未収入金48,031未収委託者報酬405,846未収運用受託報酬233,969立替金10,952未収収益886流動資産合計1,856,088固定資産有形固定資産建物附属設備*10工具器具備品*1564有形固定資産合計564無形固定資産電話加入権0無形固定資産合計0投資その他の資産投資有価証券2,034関係会社株式164,013敷金保証金109,816預託金74繰延税金資産40,758投資その他の資産合計316,699固定資産合計317,263資産合計2,173,352 

2021/11/15 9:25

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		509,244			792,111

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)第36期

2021/11/15 9:25

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年2月16日現在)	(2021年8月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		96,871,116	2,432,416,804

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年2月16日現在)(2021年8月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 96,871,1162,432,416,804コール・ローン 322,773,713156,585,653投資証券 388,932,663156,355,580その他有価証券 24,031,143,47422,707,649,708未収配当金 22,071,3676,887,962未収利息 251,637,557201,878,413前払費用 -593,180流動資産合計 25,113,429,89025,662,367,300資産合計 25,113,429,89025,662,367,300負債の部  流動負債   未払金 -1,052,610,120未払解約金 310,000,000-未払利息 442214流動負債合計 310,000,4421,052,610,334負債合計 310,000,4421,052,610,334純資産の部  元本等  元本 18,298,409,36916,987,293,972剰余金  剰余金又は欠損金(△) 6,505,020,0797,622,462,994元本等合計 24,803,429,44824,609,756,966純資産合計 24,803,429,44824,609,756,966負債純資産合計 25,113,429,89025,662,367,300(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2021/11/15 9:25