剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11特定期間自 2020年8月18日至 2021年2月16日	第12特定期間自 2021年2月17日至 2021年8月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,846,186	16,049,329
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△86,221,055	62,817,951
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,754,849	117,835,319
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,823,460	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	931,389	117,835,319
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,043,612	41,397,776
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	41,397,776
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,043,612	-
分配金		59,025,574	59,036,293
期末剰余金又は期末欠損金(△)		62,817,951	222,408,602

2021/11/15 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月 1日至 2019年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

1,000,000

58,876

-

58,876

265,112

230,000

53,013

548,126

1,607,002

△ 360

△ 360

1,606,642

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2021/11/15 9:25

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金603,775短期貸付金500,000前払費用52,626未収入金48,031未収委託者報酬405,846未収運用受託報酬233,969立替金10,952未収収益886流動資産合計1,856,088固定資産有形固定資産建物附属設備*10工具器具備品*1564有形固定資産合計564無形固定資産電話加入権0無形固定資産合計0投資その他の資産投資有価証券2,034関係会社株式164,013敷金保証金109,816預託金74繰延税金資産40,758投資その他の資産合計316,699固定資産合計317,263資産合計2,173,352 

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 326,076
利益剰余金合計		169,036

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期中間会計期間末
(2021年6月30日現在)負債の部流動負債預り金17,616未払収益分配金240未払手数料147,299その他未払金141,312未払費用245,023未払法人税等 12,025未払消費税等*234,702賞与引当金153,946リース債務3,880流動負債合計756,047固定負債賞与引当金90,810退職給付引当金85,982役員退職慰労引当金5,349リース債務7,214固定負債合計189,357負債合計945,405純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 326,076利益剰余金合計169,036株主資本合計1,227,912評価・換算差額等その他有価証券評価差額金34評価・換算差額等合計34純資産合計1,227,947負債・純資産合計2,173,352 

2021/11/15 9:25

#4 注記表（連結）

(2021年8月16日現在)1.期首元本額3,059,181,943円2,819,164,840円期中追加設定元本額330,846,508円1,753,107,820円期中一部解約元本額570,863,611円1,111,912,345円2.受益権の総数2,819,164,840口3,460,360,315口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第11特定期間

2021/11/15 9:25

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 219,029			△ 316,468
利益剰余金合計		276,083			178,644

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)  第36期

2021/11/15 9:25

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年2月16日現在)	(2021年8月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		18,298,409,369	16,987,293,972
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,505,020,079	7,622,462,994

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年2月16日現在)(2021年8月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 96,871,1162,432,416,804コール・ローン 322,773,713156,585,653投資証券 388,932,663156,355,580その他有価証券 24,031,143,47422,707,649,708未収配当金 22,071,3676,887,962未収利息 251,637,557201,878,413前払費用 -593,180流動資産合計 25,113,429,89025,662,367,300資産合計 25,113,429,89025,662,367,300負債の部  流動負債   未払金 -1,052,610,120未払解約金 310,000,000-未払利息 442214流動負債合計 310,000,4421,052,610,334負債合計 310,000,4421,052,610,334純資産の部  元本等  元本 18,298,409,36916,987,293,972剰余金  剰余金又は欠損金(△) 6,505,020,0797,622,462,994元本等合計 24,803,429,44824,609,756,966純資産合計 24,803,429,44824,609,756,966負債純資産合計 25,113,429,89025,662,367,300(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2021/11/15 9:25