流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金792,111672,567短期貸付金500,000500,000前払金1,7911,251前払費用30,57532,176未収入金172,04367,937未収委託者報酬407,943430,027未収運用受託報酬265,337220,856立替金6,8485,260未収収益992900流動資産合計2,177,6431,930,977固定資産有形固定資産建物附属設備*10*10工具器具備品*10*10有形固定資産合計00無形固定資産電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券-2,137関係会社株式164,013164,013敷金保証金109,816109,816預託金7474繰延税金資産72,36682,368投資その他の資産合計346,271358,412固定資産合計346,271358,412資産合計2,523,9152,289,390 

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		20,227			18,746

e border="0" width="616">(単位:千円) 第36期
(2020年12月31日現在)第37期

2022/05/13 9:25

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年8月16日現在)	(2022年2月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払金		1,052,610,120	21,281,400

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年8月16日現在)(2022年2月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 2,432,416,8043,631,526,755コール・ローン 156,585,653134,606,577投資証券 156,355,580152,954,599その他有価証券 22,707,649,70826,230,096,537派生商品評価勘定 -278,900未収配当金 6,887,9626,283,237未収利息 201,878,413255,751,572前払費用 593,18035,233,920流動資産合計 25,662,367,30030,446,732,097資産合計 25,662,367,30030,446,732,097負債の部  流動負債   未払金 1,052,610,12021,281,400未払利息 214184流動負債合計 1,052,610,33421,281,584負債合計 1,052,610,33421,281,584純資産の部  元本等  元本 16,987,293,97220,760,888,733剰余金  剰余金又は欠損金(△) 7,622,462,9949,664,561,780元本等合計 24,609,756,96630,425,450,513純資産合計 24,609,756,96630,425,450,513負債純資産合計 25,662,367,30030,446,732,097(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2022/05/13 9:25