流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		419,825

e border="0" width="616">(単位:千円)第38期中間会計期間末
(2022年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金419,825短期貸付金500,000前払費用32,545未収入金78,643未収委託者報酬458,542未収運用受託報酬164,287立替金5,674未収収益481流動資産合計1,660,000固定資産有形固定資産建物附属設備*1971工具器具備品*10有形固定資産合計971無形固定資産ソフトウェア450電話加入権0無形固定資産合計450投資その他の資産投資有価証券1,727関係会社株式164,013敷金保証金109,176預託金74繰延税金資産47,790投資その他の資産合計322,783固定資産合計324,204資産合計1,984,205 

2022/11/15 9:18

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		792,111			672,567

e border="0" width="616">(単位:千円) 第36期
(2020年12月31日現在)第37期

2022/11/15 9:18

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年2月16日現在)	(2022年8月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,631,526,755	10,484,659,578

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年2月16日現在)(2022年8月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 3,631,526,75510,484,659,578コール・ローン 134,606,577287,695,214投資証券 152,954,599164,967,855その他有価証券 26,230,096,53747,376,122,023派生商品評価勘定 278,90089,650未収配当金 6,283,2379,913,545未収利息 255,751,572420,838,450前払費用 35,233,92028,169,121流動資産合計 30,446,732,09758,772,455,436資産合計 30,446,732,09758,772,455,436負債の部  流動負債   未払金 21,281,4002,497,125,000未払利息 184394流動負債合計 21,281,5842,497,125,394負債合計 21,281,5842,497,125,394純資産の部  元本等  元本 20,760,888,73335,478,122,174剰余金  剰余金又は欠損金(△) 9,664,561,78020,797,207,868元本等合計 30,425,450,51356,275,330,042純資産合計 30,425,450,51356,275,330,042負債純資産合計 30,446,732,09758,772,455,436(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2022/11/15 9:18