流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		299,730

e border="0" width="616">(単位:千円)第39期中間会計期間末
(2023年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金299,730短期貸付金524,000前払金281前払費用66,623未収入金43,983未収委託者報酬683,087未収運用受託報酬111,771立替金3,903未収収益376流動資産合計1,733,759固定資産有形固定資産建物附属設備*122,257工具器具備品*16,073有形固定資産合計28,330無形固定資産ソフトウェア0電話加入権0無形固定資産合計0投資その他の資産投資有価証券1,777関係会社株式164,013敷金保証金135,012預託金74繰延税金資産72,906投資その他の資産合計373,785固定資産合計402,116資産合計2,135,875 

2023/11/15 9:16

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		672,567			493,611

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/11/15 9:16

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2023年2月16日現在)	(2023年8月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		14,081,312,682	10,520,487,832

e border="0" width="616">区分注記
事項(2023年2月16日現在)(2023年8月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 14,081,312,68210,520,487,832コール・ローン 2,316,677,915844,245,067国債証券 7,312,170,63916,107,738,861特殊債券 946,402,761949,782,088投資証券 164,037,116185,852,079その他有価証券 90,325,789,804133,939,831,110派生商品評価勘定 9,461,07029,400未収入金 -1,700,859未収配当金 7,952,15010,846,986未収利息 1,156,193,4281,785,444,924前払費用 128,806,67134,449,117流動資産合計 116,448,804,236164,380,408,323資産合計 116,448,804,236164,380,408,323負債の部  流動負債   派生商品評価勘定 92,070-未払解約金 -300,000,000未払利息 3,1731,156流動負債合計 95,243300,001,156負債合計 95,243300,001,156純資産の部  元本等  元本 71,869,695,56796,216,912,796剰余金  剰余金又は欠損金(△) 44,579,013,42667,863,494,371元本等合計 116,448,708,993164,080,407,167純資産合計 116,448,708,993164,080,407,167負債純資産合計 116,448,804,236164,380,408,323(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2023/11/15 9:16