流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金493,611455,617短期貸付金500,000524,000前払金2,7991,380前払費用41,61230,243未収入金220,02690,057未収委託者報酬568,768741,397未収運用受託報酬147,18097,943立替金11,50612,351未収収益504549流動資産合計1,986,0101,953,541固定資産有形固定資産建物附属設備*10*177,100工具器具備品*10*17,195有形固定資産合計084,296無形固定資産ソフトウェア00電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券1,553-関係会社株式164,013164,013敷金保証金89,77042,245預託金7474繰延税金資産77,953124,311投資その他の資産合計333,366330,645固定資産合計333,366414,942資産合計2,319,3762,368,483 

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		22,661			24,682

e border="0" width="616">(単位:千円) 第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2024/05/15 9:12

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2023年8月16日現在)	(2024年2月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払金		-	721,248,000

e border="0" width="616">区分注記
事項(2023年8月16日現在)(2024年2月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 10,520,487,8322,740,762,315コール・ローン 844,245,06760,136,112国債証券 16,107,738,86117,366,138,352特殊債券 949,782,0881,063,171,570投資証券 185,852,07913,543,567その他有価証券 133,939,831,110149,304,316,013派生商品評価勘定 29,400-未収入金 1,700,85967,015,427未収配当金 10,846,986-未収利息 1,785,444,9242,331,036,148前払費用 34,449,11732,313,085流動資産合計 164,380,408,323172,978,432,589資産合計 164,380,408,323172,978,432,589負債の部  流動負債   未払金 -721,248,000未払解約金 300,000,000-未払利息 1,15682流動負債合計 300,001,156721,248,082負債合計 300,001,156721,248,082純資産の部  元本等  元本 96,216,912,79691,880,731,976剰余金  剰余金又は欠損金(△) 67,863,494,37180,376,452,531元本等合計 164,080,407,167172,257,184,507純資産合計 164,080,407,167172,257,184,507負債純資産合計 164,380,408,323172,978,432,589(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2024/05/15 9:12