流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金455,617564,882短期貸付金524,000524,000前払金1,3801,061前払費用30,24329,290未収入金90,057126,642未収委託者報酬741,397720,973未収運用受託報酬97,943107,368立替金12,3511,844未収収益5491,804流動資産合計1,953,5412,077,867固定資産有形固定資産建物附属設備*177,100*171,364工具器具備品*17,195*110,983有形固定資産合計84,29682,347無形固定資産ソフトウェア0161電話加入権00無形固定資産合計0161投資その他の資産関係会社株式164,013164,013敷金保証金42,24542,245預託金74-繰延税金資産124,311101,951投資その他の資産合計330,645308,211固定資産合計414,942390,720資産合計2,368,4832,468,587 

(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		24,682			22,725

e border="0" width="616">(単位:千円)第39期
(2023年12月31日現在)第40期

2025/05/15 9:18

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2024年8月16日現在)	(2025年2月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	171,400

e border="0" width="616">区分注記
事項(2024年8月16日現在)(2025年2月17日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 1,745,113,341221,443,190コール・ローン 2,089,323,37827,905,996国債証券 3,819,921,4632,005,680,880特殊債券 1,114,612,3011,158,727,859その他有価証券 152,483,236,502133,866,425,811派生商品評価勘定 3,606,8009,558,370未収入金 49,503,150154,583,618未収利息 2,184,707,5002,178,366,834前払費用 2,027,236-流動資産合計 163,492,051,671139,622,692,558資産合計 163,492,051,671139,622,692,558負債の部  流動負債   派生商品評価勘定 -171,400未払金 -409,853,180未払解約金 1,500,000,000700,000,000流動負債合計 1,500,000,0001,110,024,580負債合計 1,500,000,0001,110,024,580純資産の部  元本等  元本 81,352,013,77965,947,411,653剰余金  剰余金又は欠損金(△) 80,640,037,89272,565,256,325元本等合計 161,992,051,671138,512,667,978純資産合計 161,992,051,671138,512,667,978負債純資産合計 163,492,051,671139,622,692,558(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2025/05/15 9:18