流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		984,086

e border="0" width="616">(単位:千円)第41期中間会計期間末
(2025年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金984,086前払費用29,116未収入金181,069未収委託者報酬632,210未収運用受託報酬89,287立替金1,391流動資産合計1,917,162固定資産有形固定資産建物附属設備*168,496工具器具備品*19,041有形固定資産合計77,537無形固定資産ソフトウェア121電話加入権0無形固定資産合計121投資その他の資産関係会社株式164,013敷金保証金42,245繰延税金資産58,342投資その他の資産合計264,602固定資産合計342,261資産合計2,259,423 

2025/11/14 9:20

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		455,617			564,882

e border="0" width="616">(単位:千円)第39期
(2023年12月31日現在)第40期

2025/11/14 9:20

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2025年2月17日現在)	(2025年8月18日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		221,443,190	372,589,853

e border="0" width="616">区分注記
事項(2025年2月17日現在)(2025年8月18日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 221,443,190372,589,853コール・ローン 27,905,996243,507,857国債証券 2,005,680,8801,931,111,887特殊債券 1,158,727,8591,189,059,787その他有価証券 133,866,425,811115,579,616,207派生商品評価勘定 9,558,37096,050未収入金 154,583,618-未収利息 2,178,366,8341,660,357,367流動資産合計 139,622,692,558120,976,339,008資産合計 139,622,692,558120,976,339,008負債の部  流動負債   派生商品評価勘定 171,40023,940未払金 409,853,180-未払解約金 700,000,000450,000,000流動負債合計 1,110,024,580450,023,940負債合計 1,110,024,580450,023,940純資産の部  元本等  元本 65,947,411,65355,668,361,521剰余金  剰余金又は欠損金(△) 72,565,256,32564,857,953,547元本等合計 138,512,667,978120,526,315,068純資産合計 138,512,667,978120,526,315,068負債純資産合計 139,622,692,558120,976,339,008(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2025/11/14 9:20