新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月29日 至 2016年9月26日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 49,906,226 |
| 受取利息 | 19,577 |
| 有価証券売買等損益 | 19,396,683 |
| 為替差損益 | -15,366,136 |
| 営業収益合計 | 53,956,350 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 13,379 |
| 受託者報酬 | 451,400 |
| 委託者報酬 | 15,798,772 |
| その他費用 | 148,111 |
| 営業費用合計 | 16,411,662 |
| 全事業営業利益 | 37,544,688 |
| 当期経常利益 | 37,544,688 |
| 四半期純利益 | 37,544,688 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,490,281 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 690,806 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 690,806 |
| 分配金 | 1,363,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
