新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月29日 至 2016年9月26日 | 自 2016年9月27日 至 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 49,906,226 | 46,185,621 |
| 受取利息 | 19,577 | 42 |
| 有価証券売買等損益 | 19,396,683 | 24,407,632 |
| 為替差損益 | -15,366,136 | -21,694,533 |
| 営業収益合計 | 53,956,350 | 48,898,762 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,379 | 27,939 |
| 受託者報酬 | 451,400 | 396,420 |
| 委託者報酬 | 15,798,772 | 13,874,776 |
| その他費用 | 148,111 | 117,088 |
| 営業費用合計 | 16,411,662 | 14,416,223 |
| 全事業営業利益 | 37,544,688 | 34,482,539 |
| 当期経常利益 | 37,544,688 | 34,482,539 |
| 四半期純利益 | 37,544,688 | 34,482,539 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,490,281 | 56,893,315 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 690,806 | 12,001,429 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 690,806 | 12,001,429 |
| 分配金 | 1,363,601 | 1,078,076 |
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