新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,585,679 | 52,943,920 |
| 投資証券 | 1,341,236,683 | 1,114,173,467 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,000 | 2,998,509 |
| 派生商品評価勘定 | 9,727,712 | － |
| 流動資産計 | 1,413,550,074 | 1,170,115,896 |
| 資産の部合計 | 1,413,550,074 | 1,170,115,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 24,272,259 |
| 未払収益分配金 | 1,363,601 | 1,078,076 |
| 未払解約金 | 5,016,151 | 3,092,209 |
| 未払受託者報酬 | 222,758 | 184,826 |
| 未払委託者報酬 | 7,796,341 | 6,468,681 |
| 未払利息 | 114 | 94 |
| その他未払費用 | 59,296 | 49,545 |
| 流動負債計 | 14,458,261 | 35,145,690 |
| 負債の部合計 | 14,458,261 | 35,145,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,363,601,532 | 1,078,076,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,490,281 | 56,893,315 |
| 元本等合計 | 1,399,091,813 | 1,134,970,206 |
| 純資産の部合計 | 1,399,091,813 | 1,134,970,206 |
| 負債・純資産合計 | 1,413,550,074 | 1,170,115,896 |
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