有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年 9月29日 至 平成28年 9月26日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 49,906,226 |
| 受取利息 | 19,577 |
| 有価証券売買等損益 | 19,396,683 |
| 為替差損益 | △15,366,136 |
| 営業収益合計 | 53,956,350 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 13,379 |
| 受託者報酬 | 451,400 |
| 委託者報酬 | 15,798,772 |
| その他費用 | 148,111 |
| 営業費用合計 | 16,411,662 |
| 営業利益 | 37,544,688 |
| 経常利益 | 37,544,688 |
| 当期純利益 | 37,544,688 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 690,806 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 690,806 |
| 分配金 | 1,363,601 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,490,281 |
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