有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年 9月29日 至 平成28年 9月26日 | 第2期 自 平成28年 9月27日 至 平成29年 9月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 49,906,226 | 46,185,621 |
| 受取利息 | 19,577 | 42 |
| 有価証券売買等損益 | 19,396,683 | 24,407,632 |
| 為替差損益 | △15,366,136 | △21,694,533 |
| 営業収益合計 | 53,956,350 | 48,898,762 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,379 | 27,939 |
| 受託者報酬 | 451,400 | 396,420 |
| 委託者報酬 | 15,798,772 | 13,874,776 |
| その他費用 | 148,111 | 117,088 |
| 営業費用合計 | 16,411,662 | 14,416,223 |
| 営業利益 | 37,544,688 | 34,482,539 |
| 経常利益 | 37,544,688 | 34,482,539 |
| 当期純利益 | 37,544,688 | 34,482,539 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 35,490,281 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 690,806 | 12,001,429 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 690,806 | 12,001,429 |
| 分配金 | 1,363,601 | 1,078,076 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,490,281 | 56,893,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
