新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,141,862 |
| 投資信託受益証券 | 118,013,204 |
| 親投資信託受益証券 | 500,000 |
| 未収入金 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 129,655,066 |
| 資産の部合計 | 129,655,066 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 28,155 |
| 未払委託者報酬 | 1,454,598 |
| その他未払費用 | 6,959 |
| 流動負債計 | 1,489,712 |
| 負債の部合計 | 1,489,712 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 127,839,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,354 |
| 元本等合計 | 128,165,354 |
| 純資産の部合計 | 128,165,354 |
| 負債・純資産合計 | 129,655,066 |
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