新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号の損益計算書

【提出】
2016年6月24日 9:28
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書（円）
勘定科目自 2015年9月25日
至 2016年3月24日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金1,565,067
受取利息1,884
有価証券売買等損益-986,796
営業収益合計580,155
営業費用
受託者報酬28,155
委託者報酬1,454,598
その他費用6,959
営業費用合計1,489,712
全事業営業利益-909,557
当期経常利益-909,557
四半期純利益-909,557
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額-1,235,911
中間剰余金又は中間欠損金（△）326,354
分配金－
  • 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)

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