有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年1月18日)

【提出】
2016/04/18 9:09
【資料】
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【項目】
49項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2016年 1月18日)1,5631,5710.98470.9897
2015年 9月末日1,604―1.0000―
10月末日1,700―1.0663―
11月末日1,662―1.0429―
12月末日1,709―1.0744―
2016年 1月末日1,628―1.0255―

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