有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 1月18日) | 1,563 | 1,571 | 0.9847 | 0.9897 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月19日) | 1,576 | 1,584 | 1.0110 | 1.0160 |
| 第3計算期間末 | (2017年 1月18日) | 1,496 | 1,503 | 1.0741 | 1.0791 |
| 第4計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,422 | 1,429 | 1.1062 | 1.1112 |
| 2016年 7月末日 | 1,571 | ― | 1.0137 | ― | |
| 8月末日 | 1,577 | ― | 1.0203 | ― | |
| 9月末日 | 1,521 | ― | 0.9963 | ― | |
| 10月末日 | 1,537 | ― | 1.0097 | ― | |
| 11月末日 | 1,602 | ― | 1.0689 | ― | |
| 12月末日 | 1,506 | ― | 1.0692 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,506 | ― | 1.0885 | ― | |
| 2月末日 | 1,467 | ― | 1.0734 | ― | |
| 3月末日 | 1,417 | ― | 1.0482 | ― | |
| 4月末日 | 1,386 | ― | 1.0305 | ― | |
| 5月末日 | 1,438 | ― | 1.0740 | ― | |
| 6月末日 | 1,455 | ― | 1.1163 | ― | |
| 7月末日 | 1,443 | ― | 1.1291 | ― | |
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