有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 895,922,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,996,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 844,925,114円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,082.1円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 145,769,162,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,469,162,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 145,374,137,046口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
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