半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)

【提出】

2019/10/03 10:06

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△17.1
第2計算期間	7.7
第3計算期間	49.4
第4計算期間	△35.2
2019年1月11日～ 2019年7月10日	8.7

(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	104,886,604,838	100.00
純資産総額	104,886,604,838	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績