純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		1,959,999,190	29,010,540,030
純資産の部
元本等

2016/10/03 9:25

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	51	191,367
追加型株式投資信託	640	11,528,035
株式投資信託 合計	691	11,719,403
単位型公社債投資信託	10	84,783
追加型公社債投資信託	15	2,172,804
公社債投資信託 合計	25	2,257,587
総合計	716	13,976,989

2016/10/03 9:25

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,101,799,693	80.67
純資産総額		38,552,041,707	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2016/10/03 9:25

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,260,513,270	42.02
純資産総額		5,380,233,442	100.00

2016/10/03 9:25

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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