iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス（1465）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月3日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月10日 | 2016年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 196,499,319 | 209,432,731 |
| 親投資信託受益証券 | 310,059,762 | 349,720,170 |
| 派生商品評価勘定 | 39,349,763 | 19,151,177 |
| 未収利息 | 762 | － |
| 差入委託証拠金 | 17,775,000 | 26,520,000 |
| 流動資産計 | 563,684,606 | 604,824,078 |
| 資産の部合計 | 563,684,606 | 604,824,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,439 | 323,656 |
| 前受金 | 37,751,500 | 12,640,000 |
| 未払受託者報酬 | 155,131 | 687,419 |
| 未払委託者報酬 | 2,172,290 | 9,624,416 |
| 未払利息 | － | 672 |
| その他未払費用 | 195,754 | 1,073,808 |
| 流動負債計 | 40,282,114 | 24,349,971 |
| 負債の部合計 | 40,282,114 | 24,349,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,402,492 | 80,474,107 |
| （分配準備積立金） | -2,404,069 | -2,404,069 |
| 元本等合計 | 523,402,492 | 580,474,107 |
| 純資産の部合計 | 523,402,492 | 580,474,107 |
| 負債・純資産合計 | 563,684,606 | 604,824,078 |
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