1465 iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス
iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス（1465）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,156,689,757 | 2,950,317,300 |
| 親投資信託受益証券 | 4,618,658,372 | 4,817,217,960 |
| 派生商品評価勘定 | 568,120 | － |
| 前払金 | 316,109,700 | 70,344,900 |
| 差入委託証拠金 | 336,690,000 | 253,799,000 |
| 流動資産計 | 8,428,715,949 | 8,091,679,160 |
| 資産の部合計 | 8,428,715,949 | 8,091,679,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 282,789,987 | 114,627,066 |
| 未払金 | － | 948,630 |
| 未払受託者報酬 | 1,620,548 | 2,239,243 |
| 未払委託者報酬 | 22,688,234 | 31,350,099 |
| その他未払費用 | 1,756,591 | 4,505,540 |
| 流動負債計 | 308,855,360 | 153,670,578 |
| 負債の部合計 | 308,855,360 | 153,670,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,200,000,000 | 9,590,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,080,139,411 | -1,651,991,418 |
| （分配準備積立金） | -42,223,359 | -42,223,359 |
| 元本等合計 | 8,119,860,589 | 7,938,008,582 |
| 純資産の部合計 | 8,119,860,589 | 7,938,008,582 |
| 負債・純資産合計 | 8,428,715,949 | 8,091,679,160 |
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