iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス（1465）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月3日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 823,054,064 |
| コール・ローン | 1,248,639,934 | 241,798,803 |
| 親投資信託受益証券 | 5,215,707,770 | 2,314,216,047 |
| 派生商品評価勘定 | － | 98,586,112 |
| 未収入金 | － | 517,839 |
| 前払金 | 375,086,900 | － |
| 差入委託証拠金 | 166,110,000 | 88,803,000 |
| 流動資産計 | 7,005,544,604 | 3,566,975,865 |
| 資産の部合計 | 7,005,544,604 | 3,566,975,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 386,497,046 | 3,529,040 |
| 前受金 | － | 100,355,900 |
| 未払金 | 2,862,879 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,111,531 | 1,387,840 |
| 未払委託者報酬 | 29,561,873 | 19,430,351 |
| その他未払費用 | 2,111,115 | 3,803,037 |
| 流動負債計 | 423,144,444 | 128,506,168 |
| 負債の部合計 | 423,144,444 | 128,506,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,450,000,000 | 4,620,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,867,599,840 | -1,181,530,303 |
| （分配準備積立金） | -117,853,607 | -117,853,607 |
| 元本等合計 | 6,582,400,160 | 3,438,469,697 |
| 純資産の部合計 | 6,582,400,160 | 3,438,469,697 |
| 負債・純資産合計 | 7,005,544,604 | 3,566,975,865 |
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