iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス（1465）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月3日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 388,076,892 |
| コール・ローン | 1,093,796,955 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,013,151,724 | 812,788,564 |
| 派生商品評価勘定 | 143,378,471 | 164,652 |
| 前払金 | － | 16,320,500 |
| 差入委託証拠金 | 127,980,000 | 34,960,000 |
| 流動資産計 | 3,378,307,150 | 1,252,310,608 |
| 資産の部合計 | 3,378,307,150 | 1,252,310,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,232,222 | 13,521,084 |
| 前受金 | 102,192,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 858,120 | 528,480 |
| 未払委託者報酬 | 12,014,346 | 7,399,253 |
| その他未払費用 | 945,600 | 1,453,760 |
| 流動負債計 | 123,242,888 | 22,902,577 |
| 負債の部合計 | 123,242,888 | 22,902,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,020,000,000 | 1,620,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -764,935,738 | -390,591,969 |
| （分配準備積立金） | -156,697,950 | -156,697,950 |
| 元本等合計 | 3,255,064,262 | 1,229,408,031 |
| 純資産の部合計 | 3,255,064,262 | 1,229,408,031 |
| 負債・純資産合計 | 3,378,307,150 | 1,252,310,608 |
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