純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		436,345,260	500,000,000
純資産の部
元本等

2017/10/03 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	77	206,007
追加型株式投資信託	692	13,838,117
株式投資信託 合計	769	14,044,124
単位型公社債投資信託	23	126,932
追加型公社債投資信託	14	2,074,451
公社債投資信託 合計	37	2,201,383
総合計	806	16,245,506

2017/10/03 9:24

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,341,157,463	99.90
純資産総額		29,371,157,805	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績
●ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス

2017/10/03 9:24

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,109,117,891	39.23
純資産総額		7,926,335,851	100.00

2017/10/03 9:24

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

2017/10/03 9:24