剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年1月11日至平成28年7月10日	当中間計算期間自平成29年1月11日至平成29年7月10日
中間純利益又は中間純損失(△)		331,043,615	△525,135,307
期首剰余金又は期首欠損金(△)		23,402,492	△1,080,139,411
剰余金増加額又は欠損金減少額		339,342,000	11,498,300
	中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,498,300
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	339,342,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		613,314,000	58,215,000
	中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	613,314,000	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	58,215,000
中間剰余金又は中間欠損金(△)		80,474,107	△1,651,991,418

2017/10/03 9:24

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	42,471,509,726	29,401,498,914
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		153,787,106	96,912,271

2017/10/03 9:24