有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,775,931円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,964,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,811,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,906口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 565.2円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,469,634,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,469,634,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,324,653,663口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
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