半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年1月10日現在 | 当中間計算期間末 平成28年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 427,962,315 | 379,817,414 | |||
| 親投資信託受益証券 | 665,134,463 | 485,044,805 | |||
| 派生商品評価勘定 | 158,801,736 | 130,522,976 | |||
| 未収利息 | 1,660 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 79,515,000 | 87,873,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,331,415,174 | 1,083,258,195 | |||
| 資産合計 | 1,331,415,174 | 1,083,258,195 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 27,205 | 2,907,458 | |||
| 前受金 | 151,353,000 | 107,170,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 337,589 | 254,860 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,726,729 | 3,568,598 | |||
| 未払利息 | - | 1,220 | |||
| その他未払費用 | 427,056 | 724,558 | |||
| 流動負債合計 | 156,871,579 | 114,627,194 | |||
| 負債合計 | 156,871,579 | 114,627,194 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,100,000,000 | ※1 779,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 74,543,595 | 189,631,001 | |||
| (分配準備積立金) | △ 5,257,756 | △ 5,257,756 | |||
| 元本等合計 | 1,174,543,595 | 968,631,001 | |||
| 純資産合計 | 1,174,543,595 | 968,631,001 | |||
| 負債純資産合計 | 1,331,415,174 | 1,083,258,195 | |||
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