剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	15,382,074	△13,563,256
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,743,869	3,028,936
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,768,763	108,546
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,768,763	108,546
分配金	※1 2,840,506	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,028,936	△10,642,866

2018/06/15 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/15 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/15 9:13

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成29年9月22日現在	平成30年3月22日現在
元本	※1	11,123,397,374	10,141,968,061
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,760,408,005	1,647,924,744

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/15 9:13